| 持倉 | 國家 | 類型 | 佔基金% |
|---|---|---|---|
| 美國政府 | 美國 | 固定收益 | 5.3 |
| Broadcom | 美國 | 股票 | 4.0 |
| Philip Morris | 美國 | 股票 | 2.8 |
| Fannie Mae | 美國 | 固定收益 | 2.5 |
| RTX | 美國 | 股票 | 1.8 |
| 持倉 | 國家 | 類型 | 佔基金% |
|---|---|---|---|
| TSMC | 台灣 | 股票 | 1.7 |
| British American Tobacco | 英國 | 股票 | 1.6 |
| JP Morgan | 美國 | 股票 | 1.5 |
| UMBS | 美國 | 固定收益 | 1.5 |
| Microsoft | 美國 | 股票 | 1.4 |
| 行業 | 佔總額百份比 (%) | 佔資產類別百份比 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 75.1% | 100.0 |
| 能源 | 4.6 | 6.1 |
| 材料 | 3.3 | 4.4 |
| 工業 | 9.0 | 12.0 |
| 非必需消費品 | 4.8 | 6.4 |
| 必需消費品 | 8.9 | 11.8 |
| 醫療保健 | 8.4 | 11.1 |
| 金融 | 14.5 | 19.3 |
| 資訊科技 | 9.4 | 12.6 |
| 通訊服務 | 3.5 | 4.7 |
| 公用事業 | 5.5 | 7.3 |
| 房地產 | 3.4 | 4.6 |
| 固定收益 | 16.7% | 100.0 |
| 政府 | 5.4 | 32.1 |
| 企業 | 11.3 | 67.9 |
| 現金及等價物 | 8.1% | 100.0 |
| 名稱 | 佔基金% |
|---|---|
| 北美洲 | 59.5 |
| 歐洲 | 22.0 |
| 新興市場 | 4.9 |
| 亞太區（日本除外） | 2.8 |
| 日本 | 2.6 |
| 其他 | 0.1 |
| 現金及等價物 | 8.1 |